Таким образом, инвентарный риск — это вероятность того, что маркет-мейкер не сможет найти покупателей для своего инвентаря, что приводит к риску удержания большего количества актива в неподходящее время. Другой сценарий — когда маркет-мейкеру приходится продавать активы слишком рано, пока их цены растут. Как и в случае любой криптовалютной биржи, кто такой маркетмейкер соблюдение нормативных требований может быть проблемой. Важно убедиться, что биржа работает в правовых рамках вашей юрисдикции и соответствует необходимым правилам.

• Пользователь может настроить алгоритм по 400 конфигурациям.
• Cryptohopper изначально был основан двумя братьями, один из которых был трейдером, а другой — веб-разработчиком.
• Это делает их привлекательным вариантом для людей, которые ценят свою конфиденциальность и анонимность, или для тех, кто живет в странах с очень строгими правилами KYC.
• Ключевой особенностью Velodrome Finance является использование уникальных стратегий для оптимизации доходов и минимизации рисков для инвесторов.

Детальный обзор криптоботов-2019

При подключении к Binance и OKX через API функционал ограничен. Полный функционал – при торговле через брокерский сервис Finandy. Доступны три тарифа – Starter ($39/месяц), Plus ($49/месяц), Premium ($149/месяц). Привод EasyScalp предоставляется бесплатно клиентам и команде проп-компании Vataga. У EasyScalp есть функция глубокого стакана – модуль показывает 50 тиков выше и ниже спреда. Благодаря глубокому стакану, пользователь видит больше котировок и может раньше заметить плотности заявок в стакане.

Что такое автоматизированная торговля?

Основой работы Майар Эксчендж является использование смарт-контрактов на блокчейне Elrond, что обеспечивает безопасность и прозрачность сделок. При этом пользователи сохраняют полный контроль над своими активами, так как каждый обмен осуществляется напрямую между участниками без необходимости доверять централизованным посредникам. Система Velodrome работает на принципах ликвидностного пулинга, что означает сбор средств от разных инвесторов для обеспечения достаточной ликвидности на платформе.

Цена нефти во власти геополитических рисков

В этом режиме можно тестировать поведение бота на реальном рынке с использованием имитированных средств. Для входа в режим нужно ввести paper_trade, затем “y” или “n” (да/нет) для подтверждения и нажать “Enter”. Терминал можно получить бесплатно, если торговать по реферальной ссылке Moontrader. В остальных случаях, доступны три тарифа – бесплатный Basic, с урезанным функционалом, Regular ($50/месяц) и Pro ($100/месяц).

Может ли МаркетМейкер сдвигать рынок?

Десктопный терминал позволяет торговать криптовалютами на спотовом рынке, фьючерсами на деривативном рынке, инвестировать в инструменты пассивного дохода. В целом, приложение полностью дублирует опции сайта биржи. Трейдеры могут заменить веб-версию десктопным приложением без потери функционала. CoinEx — это централизованная биржа криптовалют, базирующаяся в Гонконге, которая работает без KYC. Она предлагает пользователям возможность торговать широким спектром криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum и Ripple, и взимает фиксированную комиссию за торговлю в размере 0,1%. Он использует автоматизированные алгоритмы маркетмейкинга для обеспечения ликвидности, и пользователи могут обменивать токены, не нуждаясь в контрагенте.

Виды диапазона заблокированных позиций

Криптовалютный бот имеет открытый исходный код и полностью бесплатен для использования. Так же неплохо знать даты ближайших заседаний ФРС США (Федеральная Резервная Система) и следить за результатами по итогу их заседаний. В такие моменты, при объявлении очередной ставки финансирования, активизируются все рынки – американский фондовый рынок, а вслед за ним и крипта. А как вы уже знаете, волатильность для скальпера это хорошо, а значит это моменты, когда можно хорошо заработать, закрыть ранее открытую позицию или открыть новую. Поэтому крайне важно, торгуя на крипторынке, понимать ситуацию на внешних рынках. Рядом с графиком BTC-USDT, который является основным поводырем в крипте, держать перед глазами еще и график, скажем, индекса S&P500 (тикер SPX).

CAKE и еще 4 горячих DeFI-токена теперь доступны для торговли на FREE2EX

Разница только в одном – ликвидность и, как следствие, волатильность. Все торговые ситуации, паттерны, формации и торговые стратегии одинаково отрабатываются везде и на любых таймфреймах за исключением некоторых нюансов. Поэтому все знания и наработки можно можно будет одинаково успешно применить не только на криптовалютном рынке, но и фондовом, не только при скальпинге, но и при среднесрочной торговле.

Доступные криптовалюты и популярные торговые пары

Универсальные платформы предполагают самостоятельную торговлю, автоматизацию торговых процессов и торговлю с помощью ботов. Полный обзор платформы TSLab – в статье Обзор платформы для алготрейдинга TSLab. Трейдеры могут создавать роботов в специальном визуальном интерфейсе. Редактор выполнен в виде блок-схемы, где каждый блок задает условие для торговой стратегии. TSLab не ограничивает количество создаваемых роботов. Модуль «Центр управления торговлей» позволяет запускать ботов на нескольких площадках с разными инструментами и отслеживать сессии в одном окне, в виде таблицы.

Что Yellow Network предлагает криптомейкерам

Как на криптографическом, так и на традиционном рынках ММ обеспечивают ликвидность и стабильность цен на активы, что требует навыков уровня ниндзя и соответствующих ресурсов. Хотя маркетмейкинг подходит не всем, этим заниматься легче на крипторынке. В этой стратегии маркет-мейкеры размещают ордера на покупку и продажу по обеим сторонам книги, обычно «на ощупь».

Доменное имя компании было зарегистрировано в 2017 году, а сама компания называется CryptoHopper BV и базируется в Амстердаме. На веб-сайте указано, что компания видит задачу своего бота в исключении из процесса торговли ошибок, вызванных человеческим фактором. Премиальные тарифные планы включают также функции маркетмейкинга и арбитража между биржами. Криптовалюты по-прежнему популярны только в узких кругах энтузиастов. В распространении технологии большую роль играет то, как она вливается в уже существующие процессы. Большинство существующих криптовалютных проектов не связаны с пользователем и остаются уделом особенно заинтересованных.

Предусмотрены дополнительные тарифы для фондовых трейдеров, в зависимости от торгового объема. Также Altrady предлагает пользователям встроенный сервис для ведения торговой статистики и сигналы криптовалют. Помимо десктопной версии для WIndows и macOS, доступно мобильное приложение Altrady на iOS и Android.

Децентрализованные финансы — это общий термин для многих типов децентрализованных приложений (dApps), которые обычно предлагают прямую альтернативу ранее существовавшим традиционным финансовым услугам. Чаще всего это платформы кредитования цифровых активов, децентрализованные биржи и агрегаторы доходности. В этой статье мы представим ключевые концепции, лежащие в основе DeFi, возможности пулов ликвидности и силу совокупной доходности за счет майнинга ликвидности.

С увеличением ликвидности фьючерса, снижается вероятность появления сильных дисбалансов в диапазонах заблокированных позиций, одновременно повышается вероятность появления диапазонов притяжения. В будущем диапазоны притяжения либо «теряют» открытые позиции и «отменяются», либо превращаются в диапазоны заблокированных позиций. Для новичков на платформе доступен обучающий раздел, где можно ознакомиться с основными принципами торговли криптовалютой и посмотреть обучающие видео.

Платформа DODO предоставляет пользователям возможность создавать свои собственные пулы ликвидности. Эта функция облегчает процесс добавления любых токенов в экосистему и получение с их использования формальной ликвидности, что особенно полезно для новых проектов и стартапов. Таким образом, DODO открывает двери для децентрализованных финансов (DeFi) даже для тех проектов, которые не имеют доступа к значительным резервам обеспечения. Одним из наиболее привлекательных аспектов проекта DODO является его инновационная модель ликвидности, основанная на алгоритме Proactive Market Maker (PMM). Это позволяет значительное снижение расхождения цены, улучшая опыт трейдеров и минимизируя проскальзывание. Cryptorg – платформа для алгоритмической торговли на криптовалютном рынке.

Особенно сообществу интересны движения свечей Биткойна и Аптоса. На Forbitswap вы можете настроить период времени, в течение которого будут заблокированы ваши токены, увидеть текущие проценты поставщики ликвидности годовых, а также посмотреть начисления которые уже пришли на ваш депозит. ForbitSwap будет работать не только в сети Aptos, но и также в не менее популярной сейчас сети Sui, а также в традиционных и привычных всем сетях Ethereum, Polygon, BSC. Сегодня на нашем радаре проект ForbitSwap, который пока находится в фазе тестнета, но уже близится к релизу. На его примере мы расскажем основные моменты работы сферы децентрализованных финансов.

Примеры брокеров для инвесторов и трейдеров

В некоторых отраслях покупатели и продавцы могут взаимодействовать без посредника, но часто посредник необходим. В начале обзора говорилось о том, что в подразделе «Аккредитации и лицензии» (раздел «О компании») есть блок «Информация о регуляторах и аккредитациях». Там «Ликвид АФ» упоминает LMAX Exchange, Integral, Morgan Stanley Bank. Очевидно, что лохоброкер выдает их за поставщиков ликвидности. То есть кидала «Ликвид АФ» сам признается в том, что все его заявления о выводе сделок на поставщиков ликвидности и ECN — вранье. Ведь в таком случае исполнение может быть только рыночным.

Риски, связанные с использованием пула ликвидности:

Брокеры с полным спектром услуг — это традиционные брокеры старой школы, предлагающие дорогие управляемые счета под наблюдением человека. У брокера есть четыре клиента, желающих купить, он объединяет 3,5 лота и выполняет ордер, взимая с обоих комиссию. Проценты на остатки денежных средств клиентов, когда большинство брокеров зарабатывают деньги, но не делятся ими с клиентами, как указано в их условиях. Большинство брокеров взимают комиссию со стоимости сделки, но есть и другие способы, с помощью которых брокер может зарабатывать деньги. У большинства людей брокер ассоциируется с инвестициями, но многие отрасли полагаются на брокеров, обеспечивая эффективные и удобные сделки.

Как добавить активы в пул ликвидности

Это универсальное решение, обеспечивающее доступ трейдеров к рынку Forex в режиме 24/5. График зависимости цены от количества каждого из токенов в паре приведен на рисунке ниже. Очень достижимо.Решение Sirix Venture white label позволит вам воплотить в жизнь ваши многообещающие брокерские мечты. Узнайте больше о Sirix Venture и закажите демо-версию сегодня. Доход, начисляемый поставщикам ликвидности в виде комиссии за свопы пропорционально доле их вложений, поступает в тот же пул ликвидности. Чтобы вывести криптоактивы из пула вместе с начисленными ревордами, поставщики ликвидности сжигают LP-токены.

Большие денежные циклы и формирование рынка Forex

Поэтому сделки любого объема могут открываться и закрываться в мгновенье ока. Жулик травит байки про огромную популярность рынка «Форекс» из-за обилия обучающих материалов. На деле они приводят к тому, что куча неподготовленных людей, плохо понимающих, с чем имеют дело, теряют огромные деньги из-за неудачных стратегий трейдинга. Якобы в рамках AML мошенник Liquid AF заставляет трейдеров предоставлять скан-копии паспорта, справок, банковских выписок.

Как повысить коэффициент текущей ликвидности

• Правее указывается расчетная доходность в годовых процентах (APR), которая меняется в зависимости от активности трейдеров и размера пула.
• Затем кликаем по кнопке «Предоставить ликвидность» (значок «+»).
• Сами заявки после размещения ордера попадают в стакан заявок.
• Срок исполнения ордера составляет от 2 до 30 секунд.
• Очевидно, что лохоброкер выдает их за поставщиков ликвидности.

Aave внедрила множество инноваций, включая «флеш-кредиты» — кредиты, которые выдаются и погашаются в течение одной транзакции. Платформа исключает традиционных посредников в лице банков, сервис работает на блокчейне Ethereum и использует программные смарт-контракты для автоматизации операций кредитования и займов. В списке доступных активов DEX-биржи Uniswap представлены подтвержденные платформой монеты и токены, которые пользователи обменивают безопасно.

Необходимые документы для начала работы с поставщиком ликвидности

Она делает вид, что защищает своих клиентов от недобросовестных брокеров и обещает им компенсацию до € 20000. Как и 1inch, Uniswap имеет собственный токен UNI, но его капитализация в несколько раз больше по сравнению с 1INCH. Но 1inch еще использует токен CHI для покрытия расходов на газ за транзакции, проведенные пользователями через DEX-агрегатор. После того, как отстейкали 1INCH, мы больше не сможем участвовать в управлении платформой и голосовать, пока снова не застейкаем токены.

Он должен быть стабильным, заслуживающим доверия и иметь обширные ресурсы для множества инструментов. Хороший торговая платформа уже предлагает решения по обеспечению ликвидности, но это не освобождает вас от необходимости делать домашнюю работу. Как правило, добросовестные брокеры не скрывают свои источники котировок и поставщиков ликвидности, поскольку такая информация работает на улучшение их имиджа и облегчает рассмотрение спорных ситуаций.

Потребители ликвидности — кто такие и какие их цели на валютном рынке

Токены UNI доступны на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Полный список можно найти на соответствующей странице CoinMarketCap. Использование TWAP упрощает и удешевляет создание более сложных ценовых оракулов, использующих для расчета цен простые (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA), а также другие данные. При этом затраты трейдеров на расчеты TWAP снизились на 50% по сравнению с Uniswap V2.

Этот механизм не только обеспечивает финансовую стабильность децентрализованных платформ, но также предоставляет возможность инвесторам разнообразить портфель и получить прибыль. В статье рассматриваются основы пула ликвидности, его работа, способы заработка, а также особенности DeFi, которые делают этот механизм двигателем финансовых инноваций. Независимо от уровня опыта в криптовалютной сфере, предоставляется ясное руководство по пулам ликвидности, разъясняя все термины для успешного вхождения в мир DeFi и эффективного управления активами. Торговля на рынке Форекс децентрализована и внебиржевая, а централизованной биржи не существует. Форекс-брокер поддерживает торговую инфраструктуру, торговые платформы, ценовые котировки, активы и поток ордеров.

В разделе «Фарминг» находится список всех доступных пулов для фарминга. Подробнее рассмотрим фарминг в разделе «Майнинг ликвидности и фарминг на 1inch». Функции депозитов и выводов с платформы отсутствуют, так как 1inch — некастодиальный DEX-агрегатор, и пользователи свопают активы прямо из кошелька. Пользователи платят комиссии поставщикам ликвидности (LPs) и за транзакции на блокчейне (Gas). Процесс обмена прост и интуитивен — выбираете исходный токен, выбираете на что хотите поменять, задаете количество и подтверждаете транзакцию вашим кошельком. Протокол позволяет пользователям зарабатывать проценты на своих криптовактивах, вкладывая их в так называемые пулы ликвидности.

К примеру, вот здесь статья про результативность нашего трейдинга за 2020 год, здесь — за 2022, а здесь — наша открытая доходность по системному портфелю. Эти результаты мы получаем благодаря тем научным знаниям и практикам, которые находятся в модулях. Именно по этой причине материалы имеют ценность — они доказали свою значимость на практике. Здесь поговорим про технологическое развитие на валютном рынке. Вместе с развитием появились новые классы участников, такие как алготрейдеры и HFT компании. Все материалы построены на данных от Bank for International Settlements — организации, которая предоставляет самые достоверные исследования о рынке Forex раз в 3 года.

Подробнее о механике пулов ликвидности и LP-токенах расскажем в разделе «Майнинг ликвидности и фарминг на 1inch». Обменять токены было бы невозможно без поставщиков ликвидности — тех людей, которые предоставляют в торговую пару оба токена в равных пропорциях. Смарт-контракт, в котором поставщик ликвидности держит свои токены, называется пулом ликвидности.

Первую монету менять не нужно, а вместо 1INCH выбираем DAI. Например, вы хотите купить токен WETH (Wrapped Ethereum) за USDT на какой-либо DEX-бирже. Если проанализировать стоимость криптоактива на разных децентрализованных биржах, то вы заметите, что курс может отличаться на несколько процентов, равно как и комиссии за своп. Эта функция очень полезна для тех, кто занимается «белой этикеткой» валютных брокеров.

При нажатии в интерфейсе кнопки Add Liqudity вы можете выбрать пару токенов, которые хотите предоставить. Коэффициент текущей ликвидности показывает, насколько бизнес является финансово устойчивым и платежеспособным. С помощью него можно понять, достаточно ли денег и других средств, чтобы погасить текущие долги.

Этот вид ETF облигаций дает возможность инвестировать в облигации с коротким сроком погашения, обычно не более нескольких лет. Эти ETF на облигации не будут сильно меняться в ответ на изменения процентных ставок, что означает их относительно низкий риск. Эти ETF могут быть более привлекательным вариантом, etf инвестиции чем прямое владение облигациями, потому что фонд является высоколиквидным и более диверсифицированным, чем любая отдельная облигация.

В 2022 году на Московской бирже торгуются не все ETF

Когда ETF хочет выпустить дополнительные акции, AP покупает доли акций из индекса — например, S&P 500, отслеживаемого фондом, — и продает или обменивает их в ETF на новые акции ETF по равной стоимости. В свою очередь, AP продает акции ETF на рынке с целью получения прибыли. Когда AP продает акции спонсору ETF в обмен на доли в ETF, пакет акций, используемый в транзакции, называется единицей создания. • ETF могут содержать все типы инвестиций, включая акции, сырьевые товары или облигации; некоторые предлагают свои услуги только на территории США, в то время как другие являются международными. В качестве основного индекса я взял индекс Московской биржи, так как в нашем примере портфель состоит преимущественно из российских акций и нам нужно подобрать активы, которые будут вести себя не так, как российский рынок.

Активные и пассивные фонды прямых инвестиций

Наиболее успешные золотые ETF, как правило, предлагают высокоэффективную диверсификацию портфеля с дополнительными защитными запасами стоимости. Этот вид ETF дает инвесторам возможность покупать только те акции, которые платят дивиденды. Дивидендный ETF обычно управляется пассивно, то есть он механически отслеживает индекс компаний, выплачивающих дивиденды. Этот вид ETF обычно более стабилен, чем ETF общего рынка, и он может быть привлекателен для тех, кто ищет инвестиции, приносящие доход, например, для пенсионеров. В первую очередь в 2022 году стоит присмотреться к фондам на основные биржевые индикаторы — индекс Мосбиржи и индекс S&P 500, говорят в «Сбер Управление Активами». «Мы ожидаем, что рынок акций США продолжит расти вследствие снижения инфляционных ожиданий, восстановления глобальной экономики и ослабления влияния локдаунов, — говорит Ренат Малин.

• REIT обычно выплачивают значительные дивиденды, которые затем передаются держателям ETF.
• Доли в ETF называют акциями, у них есть рыночная и расчетная цена — iNAV.
• Но если ETF инвестирует в рыночные активы, такие как акции и облигации, он может потерять деньги.
• Первым ETF был SPDR S&P 500 ETF (SPY), который отслеживает индекс S&P 500 и который сегодня остается активно торгуемым ETF.
• Он объясняет это тем, что замедление инфляции позволит ЦБ начать смягчение денежно-кредитной политики.
• Посмотрим на составы двух фондов технологических компаний — FXIT от FinEX и TECH от Т⁠-⁠Банка.
• Расходы на управление в этом фонде составляют 0,5%, а значит, остальные 0,5% — ошибка следования.

В чем разница между ETF и взаимными фондами?

Обычно ETF — это открытые фонды, но есть и те, которые доступны ограниченному кругу инвесторов. Они структурированы как паевые трасты и схожи с российскими закрытыми паевыми фондами. Если 40 лет назад в инвестиционные фонды вкладывали деньги только 6% американских семей, то сейчас их примерно 46%. На конец третьего квартала 2020 года, в США в открытые инвестиционные фонды вложили $29,5 трлн — это практически половина всех активов под управлением фондов по всему миру.

• Страновые ETF отслеживают основные фондовые индексы в зарубежных странах, но они торгуются в Соединенных Штатах и деноминированы в долларах США. Примерами могут служить Китай (MCHI), Бразилия (EWZ), Япония (EWJ) и Израиль (EIS). Другие отслеживают широкий спектр зарубежных рынков, например, те, которые отслеживают страны с формирующимся рынком (EEM) и развитые рыночные экономики (EFA). Брокерский счет позволяет инвесторам торговать акциями ETF точно так же, как они торговали бы акциями других компаний. Опытные инвесторы могут выбрать традиционный брокерский счет, в то время как инвесторы, предпочитающие более пассивный подход, могут выбрать робота-консультанта.

Когда фонд копирует какой-то фондовый индекс, он применяет репликацию, то есть точно повторяет состав индекса. Если ETF использует физическую репликацию, он покупает сами активы индекса — акции, облигации и все остальное. Портфель фонда может состоять из любых инструментов, торгующихся на бирже.

На российских площадках могут появиться порядка 500 иностранных ETF-фондов. 2022 год для инвесторов может стать еще более непредсказуемым, чем предыдущий. Главными темами останутся инфляция и ее последствия, возможные новые штаммы коронавируса, новые «черные» и «белые» лебеди, которых не исключает издание Bloomberg. В Saxo Bank в «шокирующих прогнозах» на 2022 год предполагают, что рынки смогут разворачивать женщины-инвесторы, а ученые придумают, как омолодить клетки и многое другое.

Если инвестор не хочет или не может сам составлять инвестиционный портфель, он может отдать деньги в управление или вложить в биржевые инвестиционные фонды — инструменты, объединяющие в себе сразу несколько ценных бумаг. При получении такого промежуточного дохода не будет прерываться срок для получения налоговой льготы за долгосрочное инвестирование. Ожидается, что механизм может быть реализован при создании новых фондов.

Сказанное не означает, что нужно отказаться от дивидендной стратегии. Просто в портфель, помимо доходных акций, имеет смысл включить и растущую часть. Эту мысль я подробно развил в статье про дивидендных аристократов.

Хотя ETF предоставляют инвесторам возможность получать прибыль по мере роста и падения цен на акции, они также получают выгоду от компаний, которые выплачивают дивиденды. Дивиденды – это часть прибыли, распределяемая или выплачиваемая компаниями инвесторам за владение их акциями. Акционеры ETF имеют право на определенную долю прибыли, такую как заработанные проценты или выплаченные дивиденды, и могут получить остаточную стоимость в случае ликвидации фонда. Активно управляемые ETF, как правило, не нацелены на индекс ценных бумаг, а скорее на то, чтобы портфельные менеджеры принимали решения о том, какие ценные бумаги включать в портфель. Эти фонды имеют преимущества перед пассивными ETF, но, как правило, обходятся инвесторам дороже.

Если фонд использует синтетическую репликацию, он не покупает сами активы индекса. Вместо него в фонде используется дериватив на индекс — договор между сторонами о том, что сделка будет выполнена. Изменение стоимости индекса влечет изменение стоимости дериватива. С одной стороны, это выгодно для инвестора, но с другой — полное повторение индекса может быть неточным.

Но существуют фонды, которые освобождены от уплаты налога, — им дивиденды поступают в полном объеме. Пример — БПИФ SBMX, учитывающий индекс Мосбиржи полной доходности «брутто». В большинстве случаев нет необходимости создавать специальную учетную запись для инвестирования в ETF. Одним из основных преимуществ ETF является то, что они более ликвидны, поскольку ими можно торговать в течение дня. По этой причине, как правило, можно инвестировать в ETF с помощью базового брокерского счета.

Поскольку обмен акциями ETF рассматривается как распределение в натуральной форме, ETF являются наиболее эффективными с точки зрения налогообложения среди всех трех типов финансовых инструментов. Затем AP продает эти акции обратно спонсору ETF в обмен на отдельные акции, которые AP может продать на открытом рынке. В результате количество акций ETF сокращается с помощью процесса, называемого погашением. Например, сырьевые ETF могут обеспечить амортизацию во время спада на фондовом рынке.

Это связано с тем, что он сглаживает доходность в течение определенного периода времени и обеспечивает дисциплинированный (в отличие от бессистемного или волатильного) подход к инвестированию. Когда рынок падает, обратный ETF увеличивается на пропорциональную величину. Инвесторы должны знать, что многие обратные ETF являются биржевыми облигациями (ETN), а не настоящими ETF. ETN – это облигация, но торгуется как акция и поддерживается эмитентом, таким как банк. Обязательно проконсультируйтесь со своим брокером, чтобы определить, подходит ли ETN для вашего портфеля. Как следует из их названия, сырьевые ETF инвестируют в сырьевые товары, включая нефть или золото.